序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008653	长城中债1-3年政金债C	债券型	1.5158	1.5158	1.0173	1.0173	0.4985	49.00%
2	008652	长城中债1-3年政金债A	债券型	1.5151	1.5151	1.0173	1.0173	0.4978	48.93%
3	008983	财通科技创新混合A	混合型	1.409	1.409	1.3585	1.3585	0.0505	3.72%
4	008984	财通科技创新混合C	混合型	1.3898	1.3898	1.34	1.34	0.0498	3.72%
5	720001	财通价值动量混合	混合型	5.193	5.664	5.014	5.485	0.1790	3.57%
6	159792	富国中证港股通互联网ETF	ETF	0.6667	0.6667	0.6448	0.6448	0.0219	3.40%
7	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	3.0044	3.0044	2.9056	2.9056	0.0988	3.40%
8	009063	财通智慧成长混合C	混合型	1.6324	1.6324	1.5789	1.5789	0.0535	3.39%
9	009062	财通智慧成长混合A	混合型	1.6585	1.6585	1.6042	1.6042	0.0543	3.38%
10	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	混合型	1.0055	1.0055	0.9728	0.9728	0.0327	3.36%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003634	嘉实农业产业股票	股票型	2.2178	2.2178	2.1498	2.1498	0.0680	3.16%
2	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.82	0.82	0.7963	0.7963	0.0237	2.98%
3	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.8197	0.8197	0.796	0.796	0.0237	2.98%
4	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	股票型	1.0763	1.0763	1.0454	1.0454	0.0309	2.96%
5	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	股票型	1.074	1.074	1.0432	1.0432	0.0308	2.95%
6	562900	易方达中证现代农业主题ETF	股票型	1.0219	1.0219	0.9952	0.9952	0.0267	2.68%
7	006786	泰康港股通大消费指数A	股票型	1.0153	1.0153	0.9892	0.9892	0.0261	2.64%
8	006787	泰康港股通大消费指数C	股票型	1.0033	1.0033	0.9776	0.9776	0.0257	2.63%
9	010770	天弘中证农业主题C	股票型	0.9321	0.9321	0.9085	0.9085	0.0236	2.60%
10	010769	天弘中证农业主题A	股票型	0.9343	0.9343	0.9107	0.9107	0.0236	2.59%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008983	财通科技创新混合A	混合型	1.409	1.409	1.3585	1.3585	0.0505	3.72%
2	008984	财通科技创新混合C	混合型	1.3898	1.3898	1.34	1.34	0.0498	3.72%
3	720001	财通价值动量混合	混合型	5.193	5.664	5.014	5.485	0.1790	3.57%
4	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	3.0044	3.0044	2.9056	2.9056	0.0988	3.40%
5	009063	财通智慧成长混合C	混合型	1.6324	1.6324	1.5789	1.5789	0.0535	3.39%
6	009062	财通智慧成长混合A	混合型	1.6585	1.6585	1.6042	1.6042	0.0543	3.38%
7	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	混合型	1.0055	1.0055	0.9728	0.9728	0.0327	3.36%
8	011112	华泰柏瑞行业严选混合C	混合型	1.0007	1.0007	0.9683	0.9683	0.0324	3.35%
9	003857	前海开源周期优选混合A	混合型	2.6283	2.6283	2.5447	2.5447	0.0836	3.29%
10	003858	前海开源周期优选混合C	混合型	2.6025	2.6025	2.5198	2.5198	0.0827	3.28%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008653	长城中债1-3年政金债C	债券型	1.5158	1.5158	1.0173	1.0173	0.4985	49.00%
2	008652	长城中债1-3年政金债A	债券型	1.5151	1.5151	1.0173	1.0173	0.4978	48.93%
3	675053	西部利得合赢债券C	债券型	1.02	1.1513	1	1	0.0200	2.00%
4	006147	宝盈融源可转债债券A	债券型	1.1262	1.1262	1.114	1.114	0.0122	1.10%
5	006148	宝盈融源可转债债券C	债券型	1.1175	1.1175	1.1053	1.1053	0.0122	1.10%
6	720002	财通可转债债券A	债券型	1.0712	1.428	1.0608	1.4168	0.0104	0.98%
7	003205	财通可转债债券C	债券型	1.1292	1.1769	1.1183	1.166	0.0109	0.97%
8	000068	民生加银转债优选C	债券型	0.821	1.211	0.815	1.205	0.0060	0.74%
9	000067	民生加银转债优选A	债券型	0.842	1.242	0.836	1.236	0.0060	0.72%
10	006254	长城久悦债券	债券型	1.1276	1.1276	1.121	1.121	0.0066	0.59%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	0.6311	0.6311	0.6121	0.6121	0.0190	3.10%
2	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.8425	0.8425	0.8177	0.8177	0.0248	3.03%
3	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.8421	0.8421	0.8174	0.8174	0.0247	3.02%
4	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	QDII	0.8494	0.8494	0.8276	0.8276	0.0218	2.63%
5	012804	广发恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.7466	0.7466	0.7294	0.7294	0.0172	2.36%
6	012805	广发恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.7458	0.7458	0.7286	0.7286	0.0172	2.36%
7	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.6144	0.6144	0.601	0.601	0.0134	2.23%
8	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.6135	0.6135	0.6001	0.6001	0.0134	2.23%
9	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.745	0.745	0.7289	0.7289	0.0161	2.21%
10	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.744	0.744	0.7279	0.7279	0.0161	2.21%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	FOF	0.8764	0.8764	0.874	0.874	0.0024	0.27%
2	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	FOF	0.8776	0.8776	0.8752	0.8752	0.0024	0.27%
3	明-升-体-育-国-际-开-户501216	富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9145	0.9145	0.9166	0.9166	-0.0021	-0.23%
4	013932	富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9134	0.9134	0.9156	0.9156	-0.0022	-0.24%
5	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	FOF	0.8722	0.8722	0.8745	0.8745	-0.0023	-0.26%
6	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	FOF	0.8731	0.8731	0.8754	0.8754	-0.0023	-0.26%
7	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	---	---	---	---
8	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	---	---	---	---
9	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	FOF	---	---	---	---	---	---
10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	FOF	---	---	---	---	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	ETF	0.6667	0.6667	0.6448	0.6448	0.0219	3.40%
2	513770	华宝中证港股通互联网ETF	ETF	0.8231	0.8231	0.7969	0.7969	0.0262	3.29%
3	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	0.9048	0.9048	0.8765	0.8765	0.0283	3.23%
4	516670	招商中证畜牧养殖ETF	ETF	0.935	0.935	0.9065	0.9065	0.0285	3.14%
5	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	ETF	0.8893	0.8893	0.8622	0.8622	0.0271	3.14%
6	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	ETF	0.5409	0.5409	0.5246	0.5246	0.0163	3.11%
7	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	ETF	0.5496	0.5496	0.5331	0.5331	0.0165	3.10%
8	516760	平安中证畜牧养殖ETF	ETF	0.9289	0.9289	0.901	0.901	0.0279	3.10%
9	159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	ETF	0.8764	0.8764	0.8501	0.8501	0.0263	3.09%
10	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	1.0876	1.0876	1.0552	1.0552	0.0324	3.07%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.0419	1.0419	1.0381	1.0381	0.0038	0.37%
2	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	另类投资	1.1907	1.1907	1.1897	1.1897	0.0010	0.08%
3	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	另类投资	1.2028	1.2028	1.2018	1.2018	0.0010	0.08%
4	000585	嘉实对冲套利定期混合A	另类投资	1.317	1.317	1.316	1.316	0.0010	0.08%
5	002804	华泰柏瑞量化对冲	另类投资	1.2496	1.2496	1.2496	1.2496	0.0000	0.00%
6	000844	南方绝对收益	另类投资	1.5028	1.5328	1.5028	1.5328	0.0000	0.00%
7	001059	中金绝对收益	另类投资	1.1153	1.1153	1.1155	1.1155	-0.0002	-0.02%
8	000753	华宝量化对冲混合A	另类投资	1.1645	1.3945	1.1649	1.3949	-0.0004	-0.03%
9	000754	华宝量化对冲混合C	另类投资	1.1414	1.3714	1.1418	1.3718	-0.0004	-0.04%
10	008895	申万菱信量化对冲策略混合	另类投资	1.0911	1.0911	1.0918	1.0918	-0.0007	-0.06%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-01-28		2022-01-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	102.2126	105.1431	102.2007	105.1312	0.0119	0.01%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	102.3585	105.4775	102.3461	105.4651	0.0124	0.01%
3	明-升-体-育-国-际-开-户007746	华安现金润利	净值货币型	104.6778	104.6778	104.6687	104.6687	0.0091	0.01%
4	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	105.7509	105.7509	105.7393	105.7393	0.0116	0.01%
5	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	106.105	106.105	106.0929	106.0929	0.0121	0.01%
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	103.7172	1.0422	103.708	1.0421	0.0093	0.01%
7	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	102.9259	104.9259	102.9214	104.9214	0.0045	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-01-28		2022-01-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	100.34	126.134	100.278	126.072	0.0620	0.06%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	3.0044	3.0044	2.9056	2.9056	0.0988	3.40%
2	164403	前海开源沪港深农业混合A	混合型	1.6739	1.6934	1.6212	1.6407	0.0527	3.25%
3	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	混合型	1.213	1.213	1.181	1.181	0.0320	2.71%
4	明-升-体-育-国-际-开-户501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	股票型	1.2306	1.2306	1.2005	1.2005	0.0301	2.51%
5	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	股票型	1.2502	1.2502	1.2197	1.2197	0.0305	2.50%
6	501311	嘉实港股通新经济指数A	股票型	0.9087	0.9087	0.8874	0.8874	0.0213	2.40%
7	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	股票型	1.4334	1.4334	1.4106	1.4106	0.0228	1.62%
8	501001	财通多策略精选混合(LOF)	混合型	2.084	2.084	2.051	2.051	0.0330	1.61%
9	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	股票型	0.7484	1.1837	0.7367	1.1763	0.0117	1.59%
10	160630	鹏华国防A	股票型	1.183	1.287	1.165	1.28	0.0180	1.55%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.82	0.82	0.7963	0.7963	0.0237	2.98%
2	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.8197	0.8197	0.796	0.796	0.0237	2.98%
3	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	股票型	1.0763	1.0763	1.0454	1.0454	0.0309	2.96%
4	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	股票型	1.074	1.074	1.0432	1.0432	0.0308	2.95%
5	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	股票型	0.7314	0.7314	0.7156	0.7156	0.0158	2.21%
6	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	股票型	0.733	0.733	0.7172	0.7172	0.0158	2.20%
7	012694	汇添富国证生物医药ETF联接A	股票型	1.0197	1.0197	1.0031	1.0031	0.0166	1.65%
8	012695	汇添富国证生物医药ETF联接C	股票型	1.0202	1.0202	1.0036	1.0036	0.0166	1.65%
9	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	股票型	0.7606	0.7606	0.7487	0.7487	0.0119	1.59%
10	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	股票型	0.7589	0.7589	0.747	0.747	0.0119	1.59%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-03-29		2022-03-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008653	长城中债1-3年政金债C	债券型	1.5158	1.5158	1.0173	1.0173	0.4985	49.00%
2	008652	长城中债1-3年政金债A	债券型	1.5151	1.5151	1.0173	1.0173	0.4978	48.93%
3	159792	富国中证港股通互联网ETF	ETF	0.6667	0.6667	0.6448	0.6448	0.0219	3.40%
4	513770	华宝中证港股通互联网ETF	ETF	0.8231	0.8231	0.7969	0.7969	0.0262	3.29%
5	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	0.9048	0.9048	0.8765	0.8765	0.0283	3.23%
6	516670	招商中证畜牧养殖ETF	ETF	0.935	0.935	0.9065	0.9065	0.0285	3.14%
7	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	ETF	0.8893	0.8893	0.8622	0.8622	0.0271	3.14%
8	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	ETF	0.5496	0.5496	0.5331	0.5331	0.0165	3.10%
9	516760	平安中证畜牧养殖ETF	ETF	0.9289	0.9289	0.901	0.901	0.0279	3.10%
10	159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	ETF	0.8764	0.8764	0.8501	0.8501	0.0263	3.09%

序号	基金代码	基金简称	2022-03-29		2022-03-28
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	005135	长信长金通货币B	1.0033	3.972%	2.6072	3.74%
2	005134	长信长金通货币A	0.9646	3.827%	2.5691	3.595%
3	000846	中融货币C	3.2621	3.747%	1.3461	2.239%
4	000847	中融货币A	3.196	3.498%	1.2827	1.994%
5	003075	中融货币E	3.1947	3.497%	1.2775	1.993%
6	004968	红土创新货币B	2.888	3.486%	1.0884	2.219%
7	003589	东吴增鑫宝货币B	2.3842	3.428%	0.4553	2.395%
8	004967	红土创新货币A	2.826	3.24%	1.0227	1.98%
9	003588	东吴增鑫宝货币A	2.3253	3.182%	0.3856	2.147%
10	002195	中银机构现金管理货币	1.6034	3.108%	1.9095	2.487%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	明-升-体-育-国-际-开-户502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2022-03-29		2022-03-28		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6667	0.6667	0.6448	0.6448	0.0219	3.40%	0.663	0.55%
2	513770	华宝中证港股通互联网ETF	0.8231	0.8231	0.7969	0.7969	0.0262	3.29%	0.817	0.74%
3	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9048	0.9048	0.8765	0.8765	0.0283	3.23%	0.896	0.97%
4	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.935	0.935	0.9065	0.9065	0.0285	3.14%	0.936	-0.11%
5	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.8893	0.8893	0.8622	0.8622	0.0271	3.14%	0.892	-0.30%
6	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.5409	0.5409	0.5246	0.5246	0.0163	3.11%	0.534	1.28%
7	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.5496	0.5496	0.5331	0.5331	0.0165	3.10%	0.546	0.66%
8	516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.9289	0.9289	0.901	0.901	0.0279	3.10%	0.931	-0.23%
9	159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.8764	0.8764	0.8501	0.8501	0.0263	3.09%	0.878	-0.18%
10	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0876	1.0876	1.0552	1.0552	0.0324	3.07%	1.047	3.73%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2022-03-29		2022-03-28		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6667	0.6667	0.6448	0.6448	0.0219	3.40%	0.663	0.55%
2	513770	华宝中证港股通互联网ETF	0.8231	0.8231	0.7969	0.7969	0.0262	3.29%	0.817	0.74%
3	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9048	0.9048	0.8765	0.8765	0.0283	3.23%	0.896	0.97%
4	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.935	0.935	0.9065	0.9065	0.0285	3.14%	0.936	-0.11%
5	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.8893	0.8893	0.8622	0.8622	0.0271	3.14%	0.892	-0.30%
6	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.5409	0.5409	0.5246	0.5246	0.0163	3.11%	0.534	1.28%
7	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.5496	0.5496	0.5331	0.5331	0.0165	3.10%	0.546	0.66%
8	516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.9289	0.9289	0.901	0.901	0.0279	3.10%	0.931	-0.23%
9	159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.8764	0.8764	0.8501	0.8501	0.0263	3.09%	0.878	-0.18%
10	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0876	1.0876	1.0552	1.0552	0.0324	3.07%	1.047	3.73%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLZ523	中信证券亚辉龙员工参与科创板战略配售	其他	2022-03-25	2.5586	2.5586	2020-09-30	-2.57%	25.23%	35.50%	156.12%
2	SNY567	中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售	股票型	2022-03-25	2.4751	2.4751	2021-02-23	-10.05%	-22.91%	-15.15%	147.56%
3	SLR137	中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售	其他	2022-03-25	2.9671	2.9671	2020-08-11	-10.87%	-24.75%	-8.32%	108.14%
4	SP8863	太平洋共赢3号	混合型	2022-03-28	1.0345	1.0345	2016-11-21	0.32%	3.45%	148.98%	108.07%
5	SNH328	长城国瑞证券国瑞1号	股票型	2022-03-25	2.0255	2.0255	2020-11-18	0.14%	1.72%	3.37%	63.72%
6	SNN228	广发资管-粤赢1号	混合型	2022-03-22	1.5858	1.5858	2020-12-15	0.18%	12.54%	52.60%	58.91%
7	明-升-体-育-国-际-开-户S52908	财通资管财臻1号	混合型	2022-03-28	2.5468	3.851	2015-02-10	-4.12%	-9.29%	-4.61%	45.47%
8	SLH561	中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售	其他	2022-03-24	0.8222	0.8222	2020-07-01	-22.33%	-37.38%	-23.48%	37.88%
9	S04365	财通财丰1号	股票型	2022-03-28	2.7448	4.2641	2013-05-20	-4.48%	-9.07%	-5.63%	34.21%
10	SNG904	民生证券添益3号	其他	2022-01-28	1.1637	1.5293	2020-11-27	16.27%	2.71%	-1.21%	33.96%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	明-升-体-育-国-际-开-户SQB210	亚鞅平常心	2022-03-25	16.7451	16.7451	2021-03-11	3.27%	15.58%	29.70%	1574.34%
2	SJR648	共同大健康量化	2022-03-25	14.9955	15.5791	2020-03-04	-1.36%	4.65%	-9.00%	1029.77%
3	ST0091	匠心全天候策略	2022-03-25	12.8197	14.1567	2017-06-20	-3.76%	-1.06%	33.83%	1023.55%
4	SJV076	共同医疗科创	2022-03-25	8.0823	8.0823	2020-06-18	1.03%	8.59%	-9.62%	799.33%
5	SEX957	幂数阿尔法八号	2022-03-25	6.118	6.118	2019-01-03	0.30%	-17.79%	-17.11%	393.79%
6	SCE999	誉庆平飞翔1号	2022-03-25	1.432	1.432	2018-01-18	-22.00%	-31.25%	-39.53%	298.89%
7	SLF418	青鸾-芒种	2022-03-21	3.759	3.759	2020-07-23	3.50%	3.55%	9.98%	270.34%
8	SCH665	金曼宏观1号	2022-03-25	10.1569	10.1569	2018-02-01	-5.73%	-9.62%	-18.12%	262.46%
9	SCZ477	海象1号	2022-03-25	10.52	10.52	2018-06-01	2.84%	7.02%	136.62%	258.43%
10	SLT012	睿扬新兴成长	2022-02-28	5.2734	5.2734	2020-08-26	11.77%	0.00%	0.00%	254.82%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCE999	誉庆平飞翔1号	2022-03-25	1.432	1.432	2018-01-18	-22.00%	-31.25%	-39.53%	298.89%
2	SCT531	必胜年年升1号	2022-03-25	1.6737	1.6737	2018-06-05	-2.42%	-15.39%	5.50%	247.17%
3	SES938	象学盈虚有象	2022-03-25	3.1115	3.1115	2019-05-21	0.34%	33.83%	108.21%	243.81%
4	SX3796	亚鞅价值1号	2022-03-25	5.439	5.439	2017-09-27	-4.39%	-9.77%	-4.48%	234.71%
5	SEJ411	实力价值复兴	2021-12-31	1.613	1.613	2018-07-24	63.92%	71.78%	10.78%	234.65%
6	S60984	乾鲲1号	2022-01-17	9.13	9.13	2015-06-11	4.58%	11.07%	61.31%	232.00%
7	S83402	实力终极复利机器	2021-12-31	1.875	1.875	2015-10-29	65.64%	76.06%	9.71%	230.11%
8	SW3378	国恩笠君1号	2022-03-28	1.677	1.677	2017-08-28	-8.41%	40.57%	48.54%	225.00%
9	SGD838	恒邦贰号	2022-03-25	2.534	3.746	2019-03-06	-13.96%	-26.81%	-29.49%	166.46%
10	SS9098	弘理嘉富	2022-03-25	2.84	2.84	2017-04-10	-2.24%	-25.18%	22.31%	163.70%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGC097	博益安盈精英13号	2022-03-25	1.573	1.573	2019-10-21	-10.47%	-3.62%	-4.03%	28.62%
2	SE0829	北京久银湘商定增	2022-03-18	1.54	1.54	2016-03-09	4.76%	1.99%	29.09%	27.27%
3	S27904	广东凌日3号	2022-03-25	0.471	0.471	2015-03-30	-6.32%	-7.47%	-5.74%	25.83%
4	SK7998	盛泉恒元定增套利多策略6号	2022-03-25	3.0657	3.0657	2016-07-14	-5.42%	-8.31%	-3.99%	25.44%
5	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2022-03-25	2.2126	2.2126	2016-07-08	1.43%	8.46%	8.99%	20.83%
6	SK0697	富善投资-汇远量化定增3期	2022-03-25	2.126	2.126	2016-07-12	-7.69%	-17.63%	-7.77%	19.84%
7	SN8259	笃道价值事件驱动	2022-02-28	0.6017	0.6017	2017-04-20	1.76%	0.00%	0.00%	13.57%
8	SLF289	君宜鸿成	2022-03-25	1.103	1.103	2020-08-06	-7.98%	-15.43%	-16.41%	7.21%
9	SJ4476	富善投资-汇远量化定增1期	2022-03-25	1.709	1.709	2016-04-26	-13.64%	-23.40%	-14.55%	6.08%
10	SGE731	汇誉群智1号	2022-03-25	1.0468	1.0468	2019-04-03	-3.70%	-1.76%	-4.30%	4.47%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLX311	万柏强债6号	2022-03-25	2.411	2.411	2020-12-04	0.08%	34.69%	72.34%	141.58%
2	ST5699	新东阳天天盈强债二号	2022-03-25	4.568	4.568	2017-07-06	3.17%	21.31%	41.47%	80.70%
3	SCH411	金塔债券稳赢8号	2022-03-25	2.039	2.09	2018-02-07	0.05%	-0.10%	-0.10%	74.72%
4	SS7377	新东阳天天盈债券型一号	2022-03-25	5.198	5.198	2017-03-30	2.21%	21.79%	37.89%	65.50%
5	明-升-体-育-国-际-开-户SK7308	德远稳健1号	2022-03-25	1.684	1.684	2016-06-29	-0.30%	11.97%	-0.71%	52.95%
6	SD8559	泽杰2号平衡型	2022-03-10	2.52	2.52	2016-01-25	-6.84%	-2.78%	0.00%	46.77%
7	SL3681	风雪2号	2022-03-25	4.065	4.065	2017-06-29	-3.63%	-4.91%	6.22%	46.07%
8	SY6723	品赋荣耀	2022-03-25	2.576	2.576	2017-11-28	0.51%	1.70%	2.92%	44.72%
9	SJK779	红土资产强债1号债券	2022-03-18	2.3234	2.3234	2019-11-22	3.76%	7.37%	10.57%	36.75%
10	SW9155	谦颐高收益债2号	2022-03-18	2.78	2.78	2017-08-31	0.43%	8.05%	18.70%	36.54%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCH665	金曼宏观1号	2022-03-25	10.1569	10.1569	2018-02-01	-5.73%	-9.62%	-18.12%	262.46%
2	SER958	中安汇富-莲花山宏观5号	2022-03-25	6.5572	6.5572	2018-12-21	20.83%	35.52%	20.10%	144.65%
3	SCX585	半夏稳健混合宏观对冲	2022-03-25	6.202	6.202	2018-05-25	-4.75%	-5.44%	0.60%	103.48%
4	SGN763	海钦可转债精选3号	2021-12-31	1.8166	1.8166	2019-06-19	19.16%	24.04%	48.02%	82.30%
5	SCQ064	中安汇富-莲花山宏观对冲3号	2022-03-25	7.156	7.156	2018-04-25	9.10%	11.78%	2.02%	63.23%
6	SW7563	思考湘益1号全市场策略私募投资基金	2022-03-25	1.327	1.327	2017-09-06	4.74%	3.27%	-9.11%	58.73%
7	S25389	泓湖进取宏观对冲基金	2022-01-28	11.586	11.586	2015-01-28	6.03%	0.00%	0.00%	58.37%
8	SEQ782	半夏宏观对冲三期	2022-03-25	2.539	2.539	2018-11-01	-2.85%	-3.52%	-0.73%	57.34%
9	SY2594	半夏宏观对冲	2022-03-18	3.183	3.183	2017-12-14	-1.73%	-1.97%	-1.49%	55.34%
10	SEK919	半夏宏观对冲二期	2022-03-25	2.559	2.559	2018-09-19	-2.29%	-3.21%	-1.65%	53.79%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	明-升-体-育-国-际-开-户SCZ477	海象1号	2022-03-25	10.52	10.52	2018-06-01	2.84%	7.02%	136.62%	258.43%
2	ST6737	洼盈九号量化对冲进取型	2022-03-28	11.428	11.428	2017-06-06	28.32%	72.50%	99.62%	156.46%
3	SEP707	瑞期一号	2022-03-28	4.0526	4.1526	2018-10-22	-0.68%	-0.14%	45.63%	122.98%
4	SK5206	博普稳增2号	2022-03-25	10.485	10.485	2016-06-21	4.17%	17.99%	43.22%	102.53%
5	SGQ339	橙色起航七号	2022-03-25	2.699	2.699	2019-05-30	11.48%	25.59%	30.77%	88.08%
6	SS4462	大元华元宝一号	2022-03-25	1.623	1.623	2017-03-24	4.96%	3.30%	14.55%	73.55%
7	SEZ014	橙色起航三号	2022-03-25	2.267	2.267	2019-02-18	14.32%	25.32%	30.21%	72.40%
8	SS4661	大元华元丰一号	2022-03-25	1.6356	1.6356	2017-03-24	0.86%	-0.50%	6.35%	68.48%
9	SCQ459	混沌天成-澜熙稳健2号	2022-03-25	1.8549	1.8549	2018-04-11	0.58%	-0.95%	15.15%	63.57%
10	SW2438	层创一号CTA	2022-03-25	7.32	8.22	2017-07-27	35.93%	46.25%	35.33%	62.74%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST5378	量磁群英1号	2022-03-25	11.824	11.824	2017-06-01	-3.58%	19.71%	13.51%	217.42%
2	SN5506	九峰FOF3号	2022-03-18	3.1141	3.1141	2016-12-09	2.61%	4.11%	24.16%	204.23%
3	SW3678	量磁泓晅1号	2022-03-25	2.425	2.562	2017-07-20	-2.81%	14.23%	15.92%	114.22%
4	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2022-03-18	4.709	4.709	2019-12-11	13.14%	30.77%	41.33%	84.81%
5	SGE632	棱镜十号	2022-03-18	2.038	2.038	2019-03-18	5.93%	-7.66%	-5.78%	42.02%
6	SGY794	格行红橡金麟指数增强FOF1号	2022-03-11	2.1115	2.1115	2019-11-13	-0.32%	-9.11%	-5.47%	41.35%
7	ST6267	七禾博孚利量化FOF1号	2022-03-25	1.472	1.7	2017-06-30	3.37%	15.18%	12.97%	30.27%
8	SLA449	高澈增益多策略FOF1期1号	2022-03-25	1.5122	1.5122	2020-10-22	-9.52%	-6.69%	1.48%	28.75%
9	SGX767	长添地利1号精选FOF	2022-03-25	0.747	0.963	2019-10-16	-5.92%	-0.27%	7.79%	27.47%
10	S94010	千石资本-海通MOM私募精选之巨杉净值线1号	2022-03-25	5.3033	6.1396	2014-06-03	-8.58%	-7.03%	-10.23%	22.51%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEV785	新方程霸菱环球信用债	2022-03-04	1.065	1.065	2019-01-22	-2.38%	-3.45%	-5.16%	-1.84%
2	SJT452	锦天成易武精选	2022-03-25	1.1061	1.6804	2020-03-10	2.47%	6.60%	-27.06%	-12.90%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGS026	唐龙量化对冲1号	2022-03-25	3.09	3.27	2019-07-18	18.71%	35.29%	75.77%	148.79%
2	S84517	领硕百川通一号	2022-03-25	1.0413	1.1283	2015-11-27	1.47%	1.56%	1.51%	146.69%
3	SW1301	康祺资产稳进1号	2022-03-28	3.03	3.389	2017-08-03	12.98%	-17.62%	30.49%	139.15%
4	SD7450	广发纳斯特乐睿1号	2022-03-25	2.7145	2.8534	2015-12-04	-9.51%	-15.59%	7.62%	136.33%
5	SEW068	瑞达全球配置量化宏观对冲一号	2022-03-25	1.643	1.712	2018-12-19	12.53%	71.50%	63.32%	119.07%
6	SGK920	创兆股债联动优选2号	2022-03-25	4.8208	4.8208	2019-05-20	0.02%	29.59%	63.62%	114.43%
7	SCJ879	御风进取一号	2022-03-25	1.671	1.671	2018-05-11	0.00%	0.00%	96.36%	99.17%
8	SGH500	金曼湛然5号	2022-03-25	2.894	2.894	2019-04-09	-1.19%	35.30%	85.28%	96.74%
9	SCZ710	金存智选多策略混合型	2022-03-25	6.614	6.614	2018-06-12	-9.60%	40.93%	72.28%	94.47%
10	S85244	时时安稳健1号	2022-03-25	0.8261	0.8261	2015-11-05	0.43%	3.37%	16.91%	93.51%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST0091	匠心全天候策略	2022-03-25	12.8197	14.1567	2017-06-20	-3.76%	-1.06%	33.83%	1023.55%
2	SEX957	幂数阿尔法八号	2022-03-25	6.118	6.118	2019-01-03	0.30%	-17.79%	-17.11%	393.79%
3	SEX952	幂数阿尔法六号	2022-03-25	4.437	4.437	2019-01-03	0.59%	-0.47%	26.27%	142.86%
4	SGJ833	第一京广-京广3号	2022-03-25	3.161	3.161	2019-05-31	14.53%	41.94%	31.93%	79.19%
5	SGA677	前海钜亿阿尔法2号	2022-03-25	1.525	1.525	2019-03-05	15.83%	25.96%	5.35%	75.75%
6	SW5534	财掌柜持股宝六号	2021-12-31	4.848	4.848	2017-07-27	2.43%	1.89%	53.71%	66.77%
7	SX8377	财掌柜持股宝八号	2022-03-25	4.4494	4.4494	2017-10-19	4.09%	4.11%	2.87%	60.14%
8	SX9674	润浠择时对冲一号	2022-03-25	2.5839	2.5839	2018-01-17	1.62%	4.64%	-1.00%	47.49%
9	S23478	富善投资-安享富利宝基金	2022-03-25	1.7586	1.7586	2015-02-03	4.47%	10.95%	10.45%	47.29%
10	SK5584	汇升稳进共盈一号	2022-03-25	1.62	1.62	2016-06-27	-0.06%	34.22%	29.91%	39.78%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	明-升-体-育-国-际-开-户SJR648	共同大健康量化	2022-03-25	14.9955	15.5791	2020-03-04	-1.36%	4.65%	-9.00%	1029.77%
2	SJG551	夷吾三号	2022-03-25	2.0747	2.0747	2019-12-10	-32.52%	-29.61%	-30.08%	204.48%
3	SLD017	盘京闻恒1期	2022-02-28	4.4055	4.4055	2020-06-08	35.40%	50.24%	45.34%	204.00%
4	SJV013	聚亿9号	2022-03-28	5.0265	5.0265	2020-03-23	-7.45%	14.96%	42.36%	149.53%
5	SJH644	金程宗悫长风壹号	2022-03-25	2.341	2.754	2019-12-17	79.52%	197.84%	224.24%	149.04%
6	SJA425	具力万利一号	2022-03-25	2.062	2.062	2019-11-29	46.34%	92.53%	96.94%	140.61%
7	SJK854	誉庆平海鸥飞翔1号	2022-03-25	4.723	4.723	2020-02-10	-27.42%	-41.50%	-49.94%	140.60%
8	SGF142	金时量化2号	2022-03-18	6.376	6.376	2019-03-26	8.77%	11.47%	27.47%	136.94%
9	SJE179	星瀚晋航一号	2022-03-25	4.5261	4.5261	2019-12-10	-7.30%	8.04%	0.23%	135.96%
10	SCV310	丹桂顺之实事求是伍号	2022-03-25	1.352	1.352	2019-10-23	-0.81%	1.81%	-10.40%	127.61%